Entreprise de mécanique

MBI - Temps plein

  • Cession d'entreprise

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Pascal MORVILLER

L'entreprise

Historique

L’origine de la société modelage remonte à 1986 et la forme actuelle de la société est issue de la reprise en 2013 par l’actuel dirigeant du fonds de commerce.

La société est spécialisée dans la fabrication de modèles et moules destinés à la production de pièces diverses de fonderie.

Les matières usinées sont le bois, la résine, l’aluminium, le bronze, la fonte et l’acier.

Son effectif est de 8 personnes avec un CA en progression constante pour atteindre 820 K€ en année 2018/2019, malheureusement comme un l’ensemble du monde économique la pandémie COVID-19 a fait chuter le CA à 671K€ entrainant un résultat négatif.

Malgré cela l’entreprise a su rebondir pour retrouver une activité lui permettant d’envisager un meilleur avenir avec un CA en progression.

Sa clientèle est composée d’industries situées principalement en France.

L’entreprise est reconnue pour son savoir-faire industriel, sa rigueur de gestion, sa qualité de prestation et sa réactivité.

Produits

L’entreprise propose les prestations suivantes:

  • Conception et réalisation d’outillages
  • Fabrication de modèles pour fonderies
  • Modelage traditionnel UREOL
  • Fabrication de maquettes
  • Réalisation à la demande de pièces 1600 x 1300 mm max

Les interventions intègrent les éléments suivants:

  • Conception à partir de plans 2D ou fichiers 3D
  • Usinage
  • Gabarits de contrôle

 

Clients

Les principaux clients actuels sont situés en France:

  • Industries mécaniques
  • Fonderies
  • Ensembliers
  • dans les secteurs d’activité du machinisme agricole, du mobilier urbain, des équipements de voirie, du chauffage, de l’hydraulique, de la manutention…

La stratégie de développement commercial se traduit entre autres par les axes suivants:

  • Consolidation du C.A sur un marché porteur.
  • Diversification des produits.

 

Ressources

L’entreprise occupe une superficie totale de 3000 m2 et dispose de locaux d’une superficie au sol de 1000 m2 avec:

  • 2 ateliers avec 5 centres d’usinage numériques et outillage traditionnel.
  • 2 bureaux
  • 1 grande salle
  • Archives – Local informatique
  • Sanitaires
  • Parking
  • Un bureau d’études sur le site de production, les techniciens CAO réalisent l’étude du moulage à partir de plans 2D ou fichiers 3D,
  • Logiciels utilisés: Top Solid, SolidWorks, Delcam
  • Manutention jusqu’à 2,5 Tonnes

 

Perspectives d’évolution

L’entreprise forte de son image de marque et l’implication de ses équipes a permis de stabiliser l’activité et de faire face à l’évolution du marché.

Les efforts commerciaux sont orientés maintenant vers l’acquisition de nouveaux marchés.

Les prises de contact fructueuses permettent d’envisager un développement vers de nouveaux secteurs comme la fabrication additive.

En effet, l’impression 3D et la fabrication additive sont particulièrement adaptées à la fonderie pour la réalisation d’outillages. Les applications sont aujourd’hui qualifiées industriellement et connaissent un véritable essor.

Le segment de l’outillage rapide semble donc un segment porteur à court terme.

 

Type de cession

La démarche de vente du fonds de commerce de l’entreprise est associée à la vente du bâtiment, du lieu d’exploitation de l’activité économique de modelage.

Les actionnaires familiaux n’envisagent pas de reprendre la direction de la société. Cette décision concertée oriente la poursuite de l’activité par la transmission de l’ensemble.

La direction s’engage à tout mettre en œuvre pour procéder à la présentation de l’acquéreur aux différents partenaires de la société: clients, fournisseurs, banques et autres tiers environnementaux. Les conditions de ces interventions seront arrêtées d’un commun accord.

Le montant de la transaction de cession est estimé à hauteur de 600K€ et se décompose comme suit:

  • 250K€ pour la société de modelage
    • EBE moyen hors 2019/2020 : 71 768,   250 000€/71 768=3,5
    • CAF moyenne sur 4 années sans 2019 /2020= 74 287
      • Remboursement annuel investissement 35 514 soit 48% de la CAF
  • 350K€ pour la SCI

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Pascal MORVILLER